| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 012.00 | 408 754.00 | 5 258.00 | 414 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 500.00 | 264 746.00 | 1 754.00 | 266 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 386 996.00 | | 2 386 996.00 | 2 386 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 804 509.00 | 1 240 719.00 | 563 790.00 | 1 804 509.00 |
AX Avances et acomptes | 88 506.00 | | 88 506.00 | 88 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 333 355.00 | 1 914 218.00 | 3 419 137.00 | 5 333 355.00 |
BT Marchandises | 1 012 137.00 | | 1 012 137.00 | 1 012 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 920.00 | | 1 098 920.00 | 1 098 920.00 |
BZ Autres créances | 451 959.00 | | 451 959.00 | 451 959.00 |
CF Disponibilités | 775 010.00 | | 775 010.00 | 775 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 381.00 | | 3 380 381.00 | 3 380 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 736.00 | 1 914 218.00 | 6 799 518.00 | 8 713 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -996 448.00 | 179 463.00 | | -996 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 269.00 | -1 214 334.00 | | 997 269.00 |
DL TOTAL (I) | 6 321.00 | -1 029 371.00 | | 6 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 950.00 | 1 570 309.00 | | 1 076 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610 064.00 | 5 160 016.00 | | 4 610 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 297 859.00 | | 87 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 015.00 | 632 007.00 | | 643 015.00 |
EA Autres dettes | 355 132.00 | 231 034.00 | | 355 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 793 198.00 | 7 891 225.00 | | 6 793 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 518.00 | 6 861 854.00 | | 6 799 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772 629.00 | | | 6 772 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 610 064.00 | | | 4 610 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 271 341.00 | 1 247 689.00 | 6 519 030.00 | 5 271 341.00 |
FG Production vendue services | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 728.00 | 1 247 689.00 | 6 520 417.00 | 5 272 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 442.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 409 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 700 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 871.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 385 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 173 775.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 724 979.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -719 979.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 462.00 | 4 796 394.00 | | 7 408 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 411 193.00 | 6 010 728.00 | | 6 411 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 269.00 | -1 214 334.00 | | 997 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184 191.00 | | 149 164.00 | 5 184 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 012.00 | | | 414 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 333 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 414 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 026 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 026 328.00 | | | 3 026 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 850.00 | | 149 164.00 | 1 743 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 346.00 | 411 871.00 | | 1 502 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 537.00 | 19 216.00 | | 389 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 604.00 | 17 141.00 | | 247 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 205.00 | 375 514.00 | | 865 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 620.00 | 114 620.00 | | 114 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 062.00 | 268 062.00 | | 268 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 132.00 | 355 132.00 | | 355 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 920.00 | 1 098 920.00 | | 1 098 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VC Groupe et associés | 250 237.00 | 250 237.00 | | 250 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 291.00 | 1 072 291.00 | | 1 072 291.00 |
VI Groupe et associés | 4 610 064.00 | 4 610 064.00 | | 4 610 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VP Divers | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 320.00 | 85 320.00 | | 85 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 421.00 | 131 421.00 | | 131 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 235.00 | 1 567 235.00 | | 1 567 235.00 |
VW T.V.A. | 175 012.00 | 175 012.00 | | 175 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 772 629.00 | 6 772 629.00 | | 6 772 629.00 |