| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 414 012.00 | 389 537.00 | 24 475.00 | 414 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 500.00 | 247 604.00 | 18 896.00 | 266 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 386 996.00 | | 2 386 996.00 | 2 386 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 850.00 | 865 205.00 | 878 645.00 | 1 743 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184 191.00 | 1 502 346.00 | 3 681 844.00 | 5 184 191.00 |
BT Marchandises | 1 334 644.00 | | 1 334 644.00 | 1 334 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 835.00 | | 91 835.00 | 91 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 146.00 | | 645 146.00 | 645 146.00 |
BZ Autres créances | 664 012.00 | | 664 012.00 | 664 012.00 |
CF Disponibilités | 439 488.00 | | 439 488.00 | 439 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 010.00 | | 3 180 010.00 | 3 180 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 201.00 | 1 502 346.00 | 6 861 854.00 | 8 364 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 179 463.00 | -360 797.00 | | 179 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 334.00 | 520 810.00 | | -1 214 334.00 |
DL TOTAL (I) | -1 029 371.00 | 165 513.00 | | -1 029 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 309.00 | 1 799 991.00 | | 1 570 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 875.00 | 2 288 146.00 | | 5 457 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 261 861.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 007.00 | 477 440.00 | | 632 007.00 |
EA Autres dettes | 231 034.00 | 220 482.00 | | 231 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891 225.00 | 7 061 134.00 | | 7 891 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 861 854.00 | 7 226 647.00 | | 6 861 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891 225.00 | 5 741 362.00 | | 7 891 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | 1 614.00 | | 4 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 457 875.00 | | | 5 457 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 007.00 | | 4 403 007.00 | 4 403 007.00 |
FD Production vendue biens | 24 191.00 | | 24 191.00 | 24 191.00 |
FG Production vendue services | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 430 133.00 | | 4 430 133.00 | 4 430 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 626.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 626.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 775.00 | 17 783.00 | | 173 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551 204.00 | 47 964.00 | | 551 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 979.00 | 65 747.00 | | 724 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719 979.00 | -56 121.00 | | -719 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 796 394.00 | 9 031 997.00 | | 4 796 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 728.00 | 8 511 187.00 | | 6 010 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 334.00 | 520 810.00 | | -1 214 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 782 508.00 | | 678 967.00 | 5 782 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 855.00 | | 10 725.00 | 481 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277 285.00 | 5 184 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 568.00 | 414 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176 000.00 | 3 026 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022 717.00 | 1 743 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 202 328.00 | | | 3 202 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 325.00 | | 668 243.00 | 2 098 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 496.00 | 432 930.00 | 726 080.00 | 1 795 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 436 873.00 | 24 845.00 | 72 181.00 | 436 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 040.00 | 65 505.00 | 42 941.00 | 225 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 583.00 | 342 580.00 | 610 958.00 | 1 133 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 767.00 | 128 767.00 | | 128 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 345.00 | 374 345.00 | | 374 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
UX Autres créances clients | 645 146.00 | 645 146.00 | | 645 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 650.00 | 1 565 650.00 | | 1 565 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 457 875.00 | 5 457 875.00 | | 5 457 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 160.00 | 650 160.00 | | 650 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 043.00 | 1 314 043.00 | | 1 314 043.00 |
VW T.V.A. | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 225.00 | 7 891 225.00 | | 7 891 225.00 |