| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 481 855.00 | 436 873.00 | 44 982.00 | 481 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 500.00 | 225 040.00 | 61 460.00 | 286 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 542 996.00 | | 2 542 996.00 | 2 542 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 833.00 | | 372 833.00 | 372 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 325.00 | 1 133 583.00 | 964 741.00 | 2 098 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 782 508.00 | 1 795 496.00 | 3 987 012.00 | 5 782 508.00 |
BT Marchandises | 1 112 892.00 | | 1 112 892.00 | 1 112 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 829.00 | | 688 829.00 | 688 829.00 |
BZ Autres créances | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
CF Disponibilités | 902 806.00 | | 902 806.00 | 902 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 635.00 | | 3 239 635.00 | 3 239 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 143.00 | 1 795 496.00 | 7 226 647.00 | 9 022 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -360 797.00 | 8 580.00 | | -360 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 810.00 | -369 377.00 | | 520 810.00 |
DL TOTAL (I) | 165 513.00 | -355 297.00 | | 165 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 991.00 | 1 001 188.00 | | 1 799 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 146.00 | 1 788 146.00 | | 2 288 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 214.00 | 6 753.00 | | 13 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 861.00 | 1 616 788.00 | | 2 261 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 440.00 | 368 890.00 | | 477 440.00 |
EA Autres dettes | 220 482.00 | 332 332.00 | | 220 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 134.00 | 5 114 096.00 | | 7 061 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 647.00 | 4 758 799.00 | | 7 226 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 741 362.00 | 4 398 694.00 | | 5 741 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | 1 055.00 | | 1 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 831 098.00 | | 8 831 098.00 | 8 831 098.00 |
FG Production vendue services | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 844 468.00 | | 8 844 468.00 | 8 844 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 021 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 077 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 370 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 954.00 | 266 800.00 | | 176 954.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | 1 840.00 | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 626.00 | 12 155.00 | | 9 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 626.00 | 12 155.00 | | 9 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783.00 | 74 927.00 | | 17 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 964.00 | 132 237.00 | | 47 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 747.00 | 207 164.00 | | 65 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 121.00 | -195 009.00 | | -56 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 031 997.00 | 6 372 274.00 | | 9 031 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 511 187.00 | 6 741 651.00 | | 8 511 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 810.00 | -369 377.00 | | 520 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 651.00 | | 3 551 736.00 | 3 385 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288 255.00 | | 193 600.00 | 288 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 879.00 | 5 782 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 481 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 153 755.00 | 3 202 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 2 098 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706 000.00 | | 2 650 083.00 | 1 706 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 579.00 | | 828 869.00 | 1 270 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 817.00 | | -120 817.00 | 120 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 454.00 | 420 042.00 | | 1 375 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 373 290.00 | 63 583.00 | | 373 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 976.00 | 91 064.00 | | 133 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 189.00 | 265 395.00 | | 868 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 861.00 | 2 261 861.00 | | 2 261 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 502.00 | 190 502.00 | | 190 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 482.00 | 220 482.00 | | 220 482.00 |
UX Autres créances clients | 688 829.00 | 688 829.00 | | 688 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 90 103.00 | 90 103.00 | | 90 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 377.00 | 491 820.00 | 1 306 557.00 | 1 798 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 146.00 | 2 288 146.00 | | 2 288 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 979.00 | | | 796 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 331.00 | 253 331.00 | | 253 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 580.00 | 106 580.00 | | 106 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 210.00 | 1 142 210.00 | | 1 142 210.00 |
VW T.V.A. | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 919.00 | 5 741 362.00 | 1 306 557.00 | 7 047 919.00 |