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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 909.00 | 2 166.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450.00 | 909.00 | 20 541.00 | 21 450.00 |
BT Marchandises | 543 893.00 | | 543 893.00 | 543 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BZ Autres créances | 190 397.00 | | 190 397.00 | 190 397.00 |
CF Disponibilités | 72 138.00 | | 72 138.00 | 72 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 943.00 | | 827 943.00 | 827 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 393.00 | 909.00 | 848 484.00 | 849 393.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DH Report à nouveau | | 26 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 863.00 | 5 232.00 | | -14 863.00 |
DL TOTAL (I) | 50 304.00 | 65 167.00 | | 50 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 831.00 | 19 034.00 | | 26 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 373.00 | 507 376.00 | | 578 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 275.00 | 238 738.00 | | 188 275.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 39.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 180.00 | 765 187.00 | | 798 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 484.00 | 830 354.00 | | 848 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 180.00 | 765 187.00 | | 798 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 831.00 | 19 034.00 | | 26 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 600 639.00 | |
FD Production vendue biens | | | 656 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 261 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 275 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 225.00 | 87 955.00 | | 93 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 225.00 | 87 955.00 | | 93 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 9 960.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 9 960.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 973.00 | 77 995.00 | | 92 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 680.00 | 7 424 039.00 | | 7 368 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 383 544.00 | 7 418 807.00 | | 7 383 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 863.00 | 5 232.00 | | -14 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 615.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294.00 | 615.00 | | 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 373.00 | 578 373.00 | | 578 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VP Divers | 190 397.00 | | | 190 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 275.00 | 188 275.00 | | 188 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 287.00 | 211 912.00 | 8 375.00 | 220 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 180.00 | 798 180.00 | | 798 180.00 |