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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 1 524.00 | 1 551.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 450.00 | 1 524.00 | 19 926.00 | 21 450.00 |
BT Marchandises | 500 294.00 | | 500 294.00 | 500 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BZ Autres créances | 181 869.00 | | 181 869.00 | 181 869.00 |
CF Disponibilités | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 479.00 | | 797 479.00 | 797 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 929.00 | 1 524.00 | 817 405.00 | 818 929.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 304.00 | 32 167.00 | | 17 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 471.00 | -14 863.00 | | -45 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833.00 | 50 304.00 | | 4 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 800.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 238.00 | 578 373.00 | | 601 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 146.00 | 188 275.00 | | 207 146.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 1 902.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 572.00 | 798 180.00 | | 812 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 405.00 | 848 484.00 | | 817 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 572.00 | 798 180.00 | | 812 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 947 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 677 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 628 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 631 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 424 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | 5 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 485.00 | 93 225.00 | | 73 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 569.00 | 93 225.00 | | 79 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 712.00 | 252.00 | | 11 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 768.00 | 252.00 | | 17 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 800.00 | 92 973.00 | | 61 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 710 917.00 | 7 368 680.00 | | 7 710 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 388.00 | 7 383 544.00 | | 7 756 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 471.00 | -14 863.00 | | -45 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 131.00 | 3 227.00 | | 5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 450.00 | | 6 062.00 | 21 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 062.00 | 21 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 062.00 | 3 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | | 6 062.00 | 3 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909.00 | 621.00 | 6.00 | 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 621.00 | 6.00 | 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 238.00 | 601 238.00 | | 601 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 146.00 | 207 146.00 | | 207 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 869.00 | 181 869.00 | | 181 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 154.00 | 199 779.00 | 8 375.00 | 208 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 572.00 | 812 572.00 | | 812 572.00 |