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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865.00 | 2 235.00 | 2 630.00 | 4 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 240.00 | 2 235.00 | 21 005.00 | 23 240.00 |
BT Marchandises | 520 900.00 | | 520 900.00 | 520 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BZ Autres créances | 232 260.00 | | 232 260.00 | 232 260.00 |
CF Disponibilités | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 759.00 | | 831 759.00 | 831 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 999.00 | 2 235.00 | 852 764.00 | 854 999.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 17 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 167.00 | | | -28 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 632.00 | -45 471.00 | | -4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 201.00 | 4 833.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 2 292.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 910.00 | 601 238.00 | | 663 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 216.00 | 207 146.00 | | 178 216.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | 1 896.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 563.00 | 812 572.00 | | 852 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 764.00 | 817 405.00 | | 852 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 563.00 | 812 572.00 | | 852 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 609 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 664 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 277 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 161 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 458 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 541.00 | 73 485.00 | | 158 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 541.00 | 79 569.00 | | 158 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 756.00 | 11 712.00 | | 5 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 756.00 | 17 768.00 | | 5 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 786.00 | 61 800.00 | | 152 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 469 299.00 | 7 710 917.00 | | 7 469 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 931.00 | 7 756 388.00 | | 7 473 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 632.00 | -45 471.00 | | -4 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 5 131.00 | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 711.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 711.00 | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 910.00 | 663 910.00 | | 663 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 260.00 | 232 260.00 | | 232 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 127.00 | 267 752.00 | 8 375.00 | 276 127.00 |