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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 865.00 | 3 208.00 | 1 657.00 | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 185.00 | 2 015.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 440.00 | 3 393.00 | 22 046.00 | 25 440.00 |
BT Marchandises | 585 227.00 | | 585 227.00 | 585 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 888.00 | | 24 888.00 | 24 888.00 |
BZ Autres créances | 368 726.00 | | 368 726.00 | 368 726.00 |
CF Disponibilités | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 032.00 | | 1 026 032.00 | 1 026 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 472.00 | 3 393.00 | 1 048 079.00 | 1 051 472.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 799.00 | -28 167.00 | | -32 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 398.00 | -4 632.00 | | 29 398.00 |
DL TOTAL (I) | 29 599.00 | 201.00 | | 29 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 1 942.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 221.00 | 663 910.00 | | 695 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 202.00 | 178 216.00 | | 200 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 17 809.00 | 8 495.00 | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 480.00 | 852 563.00 | | 1 018 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 079.00 | 852 764.00 | | 1 048 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 480.00 | 852 563.00 | | 1 018 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 236.00 | | | 102 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 210 366.00 | |
FD Production vendue biens | | | 610 612.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 824 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 848 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 785 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 13 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238 527.00 | 158 541.00 | | 238 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 527.00 | 158 541.00 | | 238 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 033.00 | 5 756.00 | | 11 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 033.00 | 5 756.00 | | 11 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 494.00 | 152 786.00 | | 227 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 788.00 | 7 469 299.00 | | 7 086 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 390.00 | 7 473 931.00 | | 7 057 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 398.00 | -4 632.00 | | 29 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235.00 | 1 158.00 | | 2 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235.00 | 1 158.00 | | 2 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 221.00 | 695 221.00 | | 695 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 202.00 | 200 202.00 | | 200 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
UX Autres créances clients | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 726.00 | 368 726.00 | | 368 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 717.00 | 399 342.00 | 8 375.00 | 407 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 480.00 | 1 018 480.00 | | 1 018 480.00 |