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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 278.00 | 15 704.00 | 1 573.00 | 17 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 632.00 | 49 244.00 | 13 387.00 | 62 632.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 721.00 | 68 807.00 | 68 914.00 | 137 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 913.00 | | 411 913.00 | 411 913.00 |
BZ Autres créances | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
CF Disponibilités | 53 089.00 | | 53 089.00 | 53 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 791.00 | | 531 791.00 | 531 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 513.00 | 68 807.00 | 600 705.00 | 669 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
DH Report à nouveau | -83 922.00 | | | -83 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DL TOTAL (I) | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 247.00 | | | 166 247.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 151.00 | | | 132 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 109.00 | | | 556 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 705.00 | | | 600 705.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 337.00 | | | 526 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 941.00 | | 1 981 941.00 | 1 981 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 941.00 | | 1 981 941.00 | 1 981 941.00 |
FM Production stockée | | | 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 450.00 | |
GE Autres charges | | | 109 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 100.00 | | | -15 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 090.00 | | | 2 085 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 527.00 | | | 2 073 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 357.00 | 3 451.00 | | 65 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 498.00 | 3 451.00 | | 61 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 108.00 | 211 108.00 | | 211 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 152.00 | 132 152.00 | | 132 152.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 411 913.00 | | | 411 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VP Divers | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 247.00 | 166 247.00 | | 166 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 908.00 | 473 908.00 | | 473 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 337.00 | 526 337.00 | | 526 337.00 |