| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 150.00 | 17 295.00 | 855.00 | 18 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 692.00 | 52 652.00 | 7 040.00 | 59 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 753.00 | 73 806.00 | 60 947.00 | 134 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BN En cours de production de biens | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 903.00 | 8 740.00 | 324 163.00 | 332 903.00 |
BZ Autres créances | 41 045.00 | | 41 045.00 | 41 045.00 |
CF Disponibilités | 148 612.00 | | 148 612.00 | 148 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 365.00 | 8 740.00 | 539 625.00 | 548 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 117.00 | 82 546.00 | 600 571.00 | 683 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
DG Autres réserves | 40 625.00 | 88 083.00 | | 40 625.00 |
DH Report à nouveau | | -72 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 907.00 | 49 903.00 | | 49 907.00 |
DL TOTAL (I) | 119 405.00 | 94 498.00 | | 119 405.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 388.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 17 258.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 702.00 | 7 824.00 | | 54 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 171 959.00 | | 104 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 498.00 | 110 823.00 | | 114 498.00 |
EA Autres dettes | 15 743.00 | 23 425.00 | | 15 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 280.00 | 139 646.00 | | 155 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 166.00 | 471 321.00 | | 456 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 571.00 | 580 820.00 | | 600 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 464.00 | 463 497.00 | | 401 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | 388.00 | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 438 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 438 118.00 | |
FM Production stockée | | | 2 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 833.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 658.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 23 156.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 23 156.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | -18 497.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 171.00 | 1 461 459.00 | | 1 492 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 264.00 | 1 411 556.00 | | 1 442 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 907.00 | 49 903.00 | | 49 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 585.00 | 33 183.00 | | 30 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 892.00 | | 4 029.00 | 130 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 134 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 77 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 981.00 | | 4 029.00 | 73 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 233.00 | 7 638.00 | 65.00 | 66 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 375.00 | 7 638.00 | 65.00 | 62 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 280.00 | 155 280.00 | | 155 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 332 903.00 | 332 903.00 | | 332 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 217.00 | 378 850.00 | 10 367.00 | 389 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 464.00 | 401 464.00 | | 401 464.00 |