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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 17 672.00 | 476.00 | 18 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 436.00 | 42 667.00 | 11 769.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 497.00 | 64 198.00 | 65 299.00 | 129 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BN En cours de production de biens | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 077.00 | 8 740.00 | 280 337.00 | 289 077.00 |
BZ Autres créances | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
CF Disponibilités | 160 805.00 | | 160 805.00 | 160 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 856.00 | 8 740.00 | 505 116.00 | 513 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 354.00 | 72 938.00 | 570 415.00 | 643 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
DL TOTAL (I) | 163 888.00 | | | 163 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
EA Autres dettes | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 527.00 | | | 406 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 415.00 | | | 570 415.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 209.00 | | | 383 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 414.00 | | 1 317 414.00 | 1 317 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 414.00 | | 1 317 414.00 | 1 317 414.00 |
FM Production stockée | | | -5 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 462.00 | | | 32 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 896.00 | | | 1 377 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 413.00 | | | 1 333 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 483.00 | | | 44 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 753.00 | | 9 907.00 | 134 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 162.00 | 129 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 162.00 | 72 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 842.00 | | 9 907.00 | 77 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 806.00 | 5 555.00 | 15 162.00 | 73 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 947.00 | 5 555.00 | 15 162.00 | 69 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 069.00 | 136 069.00 | | 136 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 876.00 | 153 876.00 | | 153 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
UX Autres créances clients | 289 078.00 | 289 078.00 | | 289 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 4 375.00 | 1 527.00 | 5 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 102.00 | 332 735.00 | 10 367.00 | 343 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 736.00 | 383 210.00 | 1 527.00 | 384 736.00 |