| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 149.00 | 17 847.00 | 302.00 | 18 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 747.00 | 49 133.00 | 6 613.00 | 55 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 520.00 | 70 839.00 | 69 681.00 | 140 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
BN En cours de production de biens | 70 121.00 | | 70 121.00 | 70 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 124.00 | 8 740.00 | 277 384.00 | 286 124.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 606.00 | 8 740.00 | 587 866.00 | 596 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 127.00 | 79 579.00 | 657 548.00 | 737 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DG Autres réserves | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
DL TOTAL (I) | 158 823.00 | | | 158 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 853.00 | | | 52 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 036.00 | | | 160 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 341.00 | | | 95 341.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 524.00 | | | 151 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 724.00 | | | 498 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 548.00 | | | 657 548.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 870.00 | | | 445 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 019.00 | | 1 262 019.00 | 1 262 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 019.00 | | 1 262 019.00 | 1 262 019.00 |
FM Production stockée | | | 65 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 152.00 | | | -2 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 167.00 | | | 1 348 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 232.00 | | | 1 313 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 935.00 | | | 34 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 198.00 | 6 641.00 | | 64 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | 6 641.00 | | 60 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 037.00 | 160 037.00 | | 160 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 342.00 | 95 342.00 | | 95 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UX Autres créances clients | 286 125.00 | 286 125.00 | | 286 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 834.00 | 350 834.00 | | 350 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 871.00 | 445 871.00 | | 445 871.00 |