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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 12 467.00 | 3 595.00 | 16 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 072.00 | 89 157.00 | 40 915.00 | 130 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 242.00 | 116 545.00 | 83 697.00 | 200 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 638.00 | | 373 638.00 | 373 638.00 |
BZ Autres créances | 189 093.00 | | 189 093.00 | 189 093.00 |
CF Disponibilités | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 753.00 | | 599 753.00 | 599 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 995.00 | 116 545.00 | 683 450.00 | 799 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 316 348.00 | 546 839.00 | | 316 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 912.00 | -230 491.00 | | -169 912.00 |
DL TOTAL (I) | 154 821.00 | 324 733.00 | | 154 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719.00 | 66 226.00 | | 1 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 753.00 | 359 325.00 | | 256 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 160.00 | 181 280.00 | | 91 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 984.00 | 201 223.00 | | 174 984.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 628.00 | 812 065.00 | | 528 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 450.00 | 1 136 799.00 | | 683 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 628.00 | 812 065.00 | | 528 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 742.00 | | 7 500.00 | 192 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | 16 062.00 | 6.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | 7 500.00 | 8 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 769.00 | 14 776.00 | | 101 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | 6 202.00 | | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 504.00 | 8 574.00 | | 95 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VI Groupe et associés | 256 753.00 | 256 753.00 | | 256 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
VP Divers | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 104.00 | 581 104.00 | | 581 104.00 |
VW T.V.A. | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 628.00 | 528 628.00 | | 528 628.00 |