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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 072.00 | 108 887.00 | 21 186.00 | 130 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 242.00 | 139 870.00 | 60 372.00 | 200 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 296.00 | | 495 296.00 | 495 296.00 |
BZ Autres créances | 133 468.00 | | 133 468.00 | 133 468.00 |
CF Disponibilités | 179 914.00 | | 179 914.00 | 179 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 593.00 | | 812 593.00 | 812 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 835.00 | 139 870.00 | 872 965.00 | 1 012 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 305 602.00 | 293 943.00 | | 305 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 385.00 | 261 659.00 | | -202 385.00 |
DL TOTAL (I) | 111 602.00 | 563 987.00 | | 111 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 201.00 | 196 469.00 | | 129 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 340.00 | 259 122.00 | | 406 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 623.00 | 227 682.00 | | 222 623.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 1 868.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 363.00 | 685 141.00 | | 761 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 965.00 | 1 249 129.00 | | 872 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 435.00 | 685 141.00 | | 699 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 320.00 | | 1 036 320.00 | 1 036 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 320.00 | | 1 036 320.00 | 1 036 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 507.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 191.00 | 8 889.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 499.00 | 1 855 596.00 | | 1 036 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 885.00 | 1 593 937.00 | | 1 238 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 385.00 | 261 659.00 | | -202 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 848.00 | 2 022.00 | | 137 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 785.00 | 2 022.00 | | 121 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 340.00 | 406 340.00 | | 406 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 495 296.00 | 495 296.00 | | 495 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VC Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 201.00 | 67 273.00 | 61 928.00 | 129 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 965.00 | | | 66 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 106.00 | 83 106.00 | | 83 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 079.00 | 647 079.00 | | 647 079.00 |
VW T.V.A. | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 363.00 | 699 435.00 | 61 928.00 | 761 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 938.00 | 23 490.00 | | 24 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 335.00 | 716 355.00 | | 610 335.00 |
ST Autres comptes | 28 820.00 | 23 322.00 | | 28 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 320.00 | 76 601.00 | | 70 320.00 |
YT Sous‐traitance | 191 853.00 | 327 696.00 | | 191 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 2 083.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 065.00 | 25 573.00 | | 27 065.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 327.00 | 1 143 974.00 | | 901 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |