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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 072.00 | 96 642.00 | 33 431.00 | 130 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 242.00 | 127 625.00 | 72 617.00 | 200 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 143.00 | | 663 143.00 | 663 143.00 |
BZ Autres créances | 191 795.00 | | 191 795.00 | 191 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 058.00 | | 857 058.00 | 857 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 300.00 | 127 625.00 | 929 675.00 | 1 057 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 146 436.00 | 316 348.00 | | 146 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 885.00 | -169 912.00 | | 17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 172 707.00 | 154 821.00 | | 172 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 948.00 | 1 719.00 | | 72 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 735.00 | 256 753.00 | | 27 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 683.00 | 91 160.00 | | 457 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 723.00 | 174 984.00 | | 192 723.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 4 011.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 968.00 | 528 628.00 | | 756 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 675.00 | 683 450.00 | | 929 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 968.00 | 528 628.00 | | 756 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 545.00 | 11 080.00 | | 116 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 467.00 | 3 595.00 | | 12 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 078.00 | 7 485.00 | | 104 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 683.00 | 457 683.00 | | 457 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 903.00 | 35 903.00 | | 35 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 663 143.00 | 663 143.00 | | 663 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VI Groupe et associés | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 458.00 | 871 458.00 | | 871 458.00 |
VW T.V.A. | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 968.00 | 756 968.00 | | 756 968.00 |