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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 072.00 | 106 865.00 | 23 208.00 | 130 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 242.00 | 137 848.00 | 62 394.00 | 200 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 740.00 | | 153 740.00 | 153 740.00 |
BZ Autres créances | 274 711.00 | | 274 711.00 | 274 711.00 |
CF Disponibilités | 752 963.00 | | 752 963.00 | 752 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 735.00 | | 1 186 735.00 | 1 186 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 976.00 | 137 848.00 | 1 249 129.00 | 1 386 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CU Autres participations | 24 786.00 | | 24 786.00 | 24 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 943.00 | 164 322.00 | | 293 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 659.00 | 229 622.00 | | 261 659.00 |
DL TOTAL (I) | 563 987.00 | 402 329.00 | | 563 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 469.00 | 200 430.00 | | 196 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 122.00 | 884 512.00 | | 259 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 682.00 | 216 313.00 | | 227 682.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 141.00 | 1 303 123.00 | | 685 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 129.00 | 1 705 452.00 | | 1 249 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 354.00 | 1 303 123.00 | | 550 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 082.00 | | 1 842 082.00 | 1 842 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 082.00 | | 1 842 082.00 | 1 842 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 507.00 | 4 417.00 | | 13 507.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 860.00 | 1 185.00 | | 1 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 121.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139 730.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 874.00 | 9 945.00 | | 94 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 596.00 | 1 470 356.00 | | 1 855 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 937.00 | 1 240 734.00 | | 1 593 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 659.00 | 229 622.00 | | 261 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 242.00 | | | 200 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | | | 144 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 960.00 | 3 888.00 | | 133 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 898.00 | 3 888.00 | | 117 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 122.00 | 259 122.00 | | 259 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VC Groupe et associés | 221 113.00 | 221 113.00 | | 221 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 469.00 | 61 682.00 | 134 787.00 | 196 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 172.00 | 448 172.00 | | 448 172.00 |
VW T.V.A. | 102 906.00 | 102 906.00 | | 102 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 141.00 | 550 354.00 | 134 787.00 | 685 141.00 |