| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 71 718.00 | 698 282.00 | 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 2 982.00 | 5 904.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 512.00 | 65 856.00 | 81 656.00 | 147 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 298.00 | 140 555.00 | 971 743.00 | 1 112 298.00 |
BT Marchandises | 1 518 889.00 | | 1 518 889.00 | 1 518 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725.00 | 8 698.00 | 56 027.00 | 64 725.00 |
BZ Autres créances | 351 874.00 | | 351 874.00 | 351 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 408.00 | | 38 408.00 | 38 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 636.00 | 8 698.00 | 1 976 938.00 | 1 985 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 934.00 | 149 253.00 | 2 948 681.00 | 3 097 934.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 649 224.00 | -1 101 903.00 | | -1 649 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -737 609.00 | -547 321.00 | | -737 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 865.00 | 3 302 474.00 | | 2 564 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | 42 094.00 | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 740.00 | 99 298.00 | | 323 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 21 139.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 791.00 | 51 795.00 | | 31 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 713.00 | 33 253.00 | | 18 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 816.00 | 247 580.00 | | 383 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 681.00 | 3 550 054.00 | | 2 948 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
FG Production vendue services | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 130.00 | | 275 130.00 | 275 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 698.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 677.00 | 5 000.00 | | 66 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 397.00 | 5 000.00 | | 76 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 808.00 | 31 611.00 | | 5 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 382.00 | 17 615.00 | | 153 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 190.00 | 49 226.00 | | 159 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 793.00 | -44 226.00 | | -82 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 098.00 | 460 159.00 | | 523 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 707.00 | 1 007 480.00 | | 1 260 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -737 609.00 | -547 321.00 | | -737 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 346.00 | 22 687.00 | | 42 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 625.00 | | 17 049.00 | 1 260 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 208.00 | 62 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 375.00 | 1 112 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 1 011 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 516.00 | | 17 049.00 | 998 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 109.00 | | | 224 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 204.00 | 39 136.00 | 785.00 | 102 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 204.00 | 39 136.00 | 785.00 | 102 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 696.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 697.00 | 8 698.00 | 161 697.00 | 161 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 697.00 | 8 698.00 | 161 697.00 | 161 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 698.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 161 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
UX Autres créances clients | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VC Groupe et associés | 310 173.00 | | | 310 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 323 740.00 | 323 740.00 | | 323 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 895.00 | 426 991.00 | 2 904.00 | 429 895.00 |
VW T.V.A. | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 816.00 | 383 816.00 | | 383 816.00 |