| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 423 500.00 | 56 960.00 | 366 540.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 4 708.00 | 4 178.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 757.00 | 102 795.00 | 58 962.00 | 161 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 273.00 | 164 463.00 | 578 810.00 | 743 273.00 |
BT Marchandises | 1 755 761.00 | | 1 755 761.00 | 1 755 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725.00 | 8 698.00 | 56 027.00 | 64 725.00 |
BZ Autres créances | 365 097.00 | | 365 097.00 | 365 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 384.00 | | 837 384.00 | 837 384.00 |
CF Disponibilités | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 148.00 | 8 698.00 | 3 055 451.00 | 3 064 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 421.00 | 173 160.00 | 3 634 261.00 | 3 807 421.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 151 789.00 | -2 386 833.00 | | -2 151 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 290.00 | 235 044.00 | | 13 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 199.00 | 2 799 909.00 | | 2 813 199.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 673.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 673.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 12 239.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 944.00 | 690 337.00 | | 780 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 1 231.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | 15 946.00 | | 21 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 821 062.00 | 723 925.00 | | 821 062.00 |
ED (V) | | 28 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 261.00 | 3 556 627.00 | | 3 634 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 500.00 | 9 500.00 | | 417 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 500.00 | 9 500.00 | | 417 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 106.00 | 12 042.00 | | 352 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 106.00 | 12 058.00 | | 352 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 394.00 | -2 558.00 | | 65 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 170.00 | 945 518.00 | | 647 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 880.00 | 710 475.00 | | 633 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 290.00 | 235 044.00 | | 13 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 729.00 | 53 321.00 | | 48 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 018.00 | | 28 130.00 | 1 122 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 875.00 | 743 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406 875.00 | 640 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 388.00 | | 28 130.00 | 1 019 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 340.00 | 38 892.00 | 52 769.00 | 178 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 340.00 | 38 892.00 | 52 769.00 | 178 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 316.00 | | 76 618.00 | 85 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 989.00 | | 81 291.00 | 89 989.00 |
UG ‐ Financières | | | 81 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VC Groupe et associés | 336 423.00 | 336 423.00 | | 336 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 780 944.00 | 780 944.00 | | 780 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 964.00 | 436 330.00 | 4 634.00 | 440 964.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 062.00 | 821 062.00 | | 821 062.00 |