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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AN Terrains | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AP Constructions | 351 000.00 | 58 069.00 | 292 931.00 | 351 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 6 308.00 | 2 578.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 216.00 | 124 588.00 | 44 628.00 | 169 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 912.00 | 188 965.00 | 456 947.00 | 645 912.00 |
BT Marchandises | 2 209 804.00 | | 2 209 804.00 | 2 209 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 100.00 | | 61 100.00 | 61 100.00 |
BZ Autres créances | 428 869.00 | | 428 869.00 | 428 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 198.00 | | 459 198.00 | 459 198.00 |
CF Disponibilités | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 522.00 | | 3 308 522.00 | 3 308 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 434.00 | 188 965.00 | 3 765 469.00 | 3 954 434.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DH Report à nouveau | -1 946 361.00 | -2 138 499.00 | | -1 946 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 887.00 | 192 138.00 | | 185 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 191 224.00 | 3 005 337.00 | | 3 191 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 909.00 | 220 348.00 | | 201 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 253.00 | 403 130.00 | | 340 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 18 214.00 | | 30 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201.00 | 2 960.00 | | 1 201.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 245.00 | 644 731.00 | | 574 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 469.00 | 3 650 068.00 | | 3 765 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 724.00 | | 167 724.00 | 167 724.00 |
FG Production vendue services | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 851.00 | | 173 851.00 | 173 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 345 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 10 833.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 25 330.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 539.00 | 10 207.00 | | 131 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 539.00 | 19 207.00 | | 131 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 461.00 | 6 124.00 | | 48 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 554.00 | 346 319.00 | | 704 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 667.00 | 154 181.00 | | 518 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 887.00 | 192 138.00 | | 185 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 495.00 | | 59 417.00 | 736 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 645 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 000.00 | 568 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 865.00 | | 59 237.00 | 633 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 630.00 | | 180.00 | 64 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 968.00 | 22 459.00 | 18 461.00 | 184 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 968.00 | 22 459.00 | 18 461.00 | 184 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
UX Autres créances clients | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VC Groupe et associés | 425 072.00 | 425 072.00 | | 425 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 909.00 | 201 909.00 | | 201 909.00 |
VI Groupe et associés | 340 253.00 | 340 253.00 | | 340 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 393.00 | 496 579.00 | 4 814.00 | 501 393.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 245.00 | 574 245.00 | | 574 245.00 |