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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 423 500.00 | 67 547.00 | 355 953.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 886.00 | 5 508.00 | 3 378.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 979.00 | 111 912.00 | 43 067.00 | 154 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 495.00 | 184 968.00 | 551 528.00 | 736 495.00 |
BT Marchandises | 2 108 989.00 | | 2 108 989.00 | 2 108 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 150.00 | | 59 150.00 | 59 150.00 |
BZ Autres créances | 384 721.00 | | 384 721.00 | 384 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 795.00 | | 527 795.00 | 527 795.00 |
CF Disponibilités | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 540.00 | | 3 098 540.00 | 3 098 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 036.00 | 184 968.00 | 3 650 068.00 | 3 835 036.00 |
CU Autres participations | 59 997.00 | | 59 997.00 | 59 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 945 000.00 | 4 945 000.00 | | 4 945 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
DH Report à nouveau | -2 138 499.00 | -2 151 789.00 | | -2 138 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 138.00 | 13 290.00 | | 192 138.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 337.00 | 2 813 199.00 | | 3 005 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 348.00 | 1 145.00 | | 220 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 130.00 | 780 944.00 | | 403 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 17 164.00 | | 18 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 21 810.00 | | 2 960.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 731.00 | 821 062.00 | | 644 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 068.00 | 3 634 261.00 | | 3 650 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 264.00 | | 99 264.00 | 99 264.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 514.00 | | 102 514.00 | 102 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 198.00 | |
GE Autres charges | | | 8 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 193 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 417 500.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 330.00 | 417 500.00 | | 25 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 207.00 | 352 106.00 | | 10 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 207.00 | 352 106.00 | | 19 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | 65 394.00 | | 6 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 319.00 | 647 170.00 | | 346 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 181.00 | 633 880.00 | | 154 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 138.00 | 13 290.00 | | 192 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 649.00 | 48 729.00 | | 41 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 273.00 | | 9 623.00 | 743 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 64 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 736 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 633 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 643.00 | | 8 122.00 | 640 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 630.00 | | 1 500.00 | 64 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 463.00 | 25 198.00 | 4 694.00 | 164 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 463.00 | 25 198.00 | 4 694.00 | 164 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
UX Autres créances clients | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VC Groupe et associés | 379 897.00 | 379 897.00 | | 379 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 313.00 | 220 313.00 | | 220 313.00 |
VI Groupe et associés | 403 130.00 | 403 130.00 | | 403 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 049.00 | 449 416.00 | 4 634.00 | 454 049.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 731.00 | 644 731.00 | | 644 731.00 |