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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 42 113.00 | 620.00 | 42 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 288.00 | 42 416.00 | 39 872.00 | 82 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BP En cours de production de services | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 908.00 | 1 019.00 | 65 890.00 | 66 908.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 288.00 | 1 019.00 | 101 270.00 | 102 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 577.00 | 43 435.00 | 141 142.00 | 184 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359.00 | | | 359.00 |
DL TOTAL (I) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
EA Autres dettes | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 139.00 | | | 127 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 574.00 | | | 119 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 286.00 | | 310 286.00 | 310 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 286.00 | | 310 286.00 | 310 286.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 290.00 | | | 310 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 932.00 | | | 309 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 657.00 | | 631.00 | 81 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 103.00 | | 631.00 | 42 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 009.00 | 407.00 | | 42 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 706.00 | 407.00 | | 41 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 429.00 | 77 047.00 | 2 382.00 | 79 429.00 |
VW T.V.A. | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 139.00 | 119 574.00 | 7 565.00 | 127 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | | | 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
YT Sous‐traitance | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 508.00 | | | 76 508.00 |