| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 42 534.00 | 200.00 | 42 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 288.00 | 42 837.00 | 39 451.00 | 82 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
BP En cours de production de services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 722.00 | 1 019.00 | 91 703.00 | 92 722.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 191.00 | 1 019.00 | 139 172.00 | 140 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 479.00 | 43 855.00 | 178 624.00 | 222 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 703.00 | 5 618.00 | | -3 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523.00 | -9 321.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205.00 | 4 682.00 | | 5 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 901.00 | 32 311.00 | | 34 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 992.00 | 59 692.00 | | 54 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | 14 061.00 | | 47 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 17 782.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 12 162.00 | 4 766.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 418.00 | 128 612.00 | | 173 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 624.00 | 133 294.00 | | 178 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668.00 | 1 436.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 668.00 | 1 436.00 | | 1 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 472.00 | 1 436.00 | | -2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 962.00 | 311 061.00 | | 343 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 439.00 | 320 382.00 | | 343 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523.00 | -9 321.00 | | 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 627.00 | 210.00 | | 42 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | 210.00 | | 42 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 901.00 | | 34 901.00 | 34 901.00 |
VI Groupe et associés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 887.00 | 109 887.00 | | 109 887.00 |
VW T.V.A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 418.00 | 138 517.00 | 34 901.00 | 173 418.00 |