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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 359.00 | 43 037.00 | 40 322.00 | 83 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BP En cours de production de services | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 279.00 | 1 019.00 | 78 261.00 | 79 279.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 348.00 | 1 019.00 | 150 329.00 | 151 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 707.00 | 44 055.00 | 190 652.00 | 234 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 831.00 | -3 179.00 | | -1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533.00 | 1 348.00 | | 533.00 |
DL TOTAL (I) | 7 086.00 | 6 553.00 | | 7 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 475.00 | 55 353.00 | | 47 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 792.00 | 49 492.00 | | 46 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 605.00 | 30 290.00 | | 39 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 161.00 | 28 649.00 | | 39 161.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 11 712.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 565.00 | 175 496.00 | | 183 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 652.00 | 182 050.00 | | 190 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 288.00 | | 1 071.00 | 82 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 1 071.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 570.00 | 2 883.00 | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 79 279.00 | 79 279.00 | | 79 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
VI Groupe et associés | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 008.00 | 90 125.00 | 2 883.00 | 93 008.00 |
VW T.V.A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |