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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 288.00 | 43 037.00 | 39 251.00 | 82 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BP En cours de production de services | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 505.00 | 1 019.00 | 85 486.00 | 86 505.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CF Disponibilités | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 817.00 | 1 019.00 | 142 798.00 | 143 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 105.00 | 44 055.00 | 182 050.00 | 226 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 179.00 | -3 703.00 | | -3 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 348.00 | 523.00 | | 1 348.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553.00 | 5 205.00 | | 6 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 353.00 | 34 901.00 | | 55 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 492.00 | 54 992.00 | | 49 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 47 892.00 | | 30 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 649.00 | 23 472.00 | | 28 649.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | 12 162.00 | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 496.00 | 173 418.00 | | 175 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 050.00 | 178 624.00 | | 182 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 601.00 | | 301 601.00 | 301 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 607.00 | 343 962.00 | | 301 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 259.00 | 343 439.00 | | 300 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 348.00 | 523.00 | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 288.00 | | | 82 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 733.00 | | | 42 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 837.00 | 200.00 | | 42 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 200.00 | | 42 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 353.00 | 7 879.00 | 43 056.00 | 55 353.00 |
VI Groupe et associés | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
VP Divers | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 534.00 | 104 152.00 | 2 382.00 | 106 534.00 |
VW T.V.A. | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 496.00 | 78 530.00 | 92 548.00 | 175 496.00 |