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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 085.00 | 73.00 | 1 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708.00 | 1 085.00 | 1 623.00 | 2 708.00 |
060 Stock marchandises | 31 041.00 | 2 036.00 | 29 005.00 | 31 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 346.00 | 633.00 | 17 713.00 | 18 346.00 |
072 Créances – Autres | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 486.00 | | 80 486.00 | 80 486.00 |
084 Disponibilités | 124 026.00 | | 124 026.00 | 124 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 283.00 | 2 669.00 | 262 615.00 | 265 283.00 |
110 Total général Actif | 267 991.00 | 3 753.00 | 264 237.00 | 267 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 864.00 | 190 078.00 | | 155 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 868.00 | 149 591.00 | | 166 868.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | 9 029.00 | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 965.00 | 348 697.00 | | 325 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 202.00 | 149 342.00 | | 113 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 699.00 | -2 547.00 | | 1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 28 220.00 | 31 523.00 | | 28 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 1 687.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 188.00 | 78 777.00 | | 89 188.00 |
252 Charges sociales | 62 323.00 | 61 780.00 | | 62 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 036.00 | 3 824.00 | | 2 036.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 204.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 266.00 | 324 598.00 | | 299 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 700.00 | 24 100.00 | | 26 700.00 |
280 Produits financiers | 633.00 | 709.00 | | 633.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | 3 145.00 | | 3 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 957.00 | 21 658.00 | | 23 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 122.00 | | | 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 689.00 | | | 53 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |