| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 125.00 | 32.00 | 1 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708.00 | 1 125.00 | 1 582.00 | 2 708.00 |
060 Stock marchandises | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 339.00 | 633.00 | 16 706.00 | 17 339.00 |
072 Créances – Autres | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
084 Disponibilités | 219 339.00 | | 219 339.00 | 219 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 009.00 | 633.00 | 330 376.00 | 331 009.00 |
110 Total général Actif | 333 716.00 | 1 758.00 | 331 958.00 | 333 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 958.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 418.00 | 155 864.00 | | 194 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 216.00 | 166 868.00 | | 187 216.00 |
230 Autres produits | 4 579.00 | 3 234.00 | | 4 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 213.00 | 325 965.00 | | 386 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 889.00 | 113 202.00 | | 154 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 153.00 | 1 699.00 | | -4 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 27 889.00 | 28 220.00 | | 27 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 2 288.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 189.00 | 89 188.00 | | 90 189.00 |
252 Charges sociales | 61 309.00 | 62 323.00 | | 61 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 036.00 | | |
262 Autres charges | 297.00 | 269.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 743.00 | 299 266.00 | | 331 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 470.00 | 26 700.00 | | 54 470.00 |
280 Produits financiers | 1 190.00 | 633.00 | | 1 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 470.00 | 3 376.00 | | 9 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 085.00 | 23 957.00 | | 46 085.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |