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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708.00 | 1 158.00 | 1 550.00 | 2 708.00 |
060 Stock marchandises | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 781.00 | 633.00 | 81 149.00 | 81 781.00 |
072 Créances – Autres | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
084 Disponibilités | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 597.00 | 633.00 | 368 964.00 | 369 597.00 |
110 Total général Actif | 372 305.00 | 1 791.00 | 370 514.00 | 372 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 571.00 | 117 306.00 | | 115 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 411.00 | 162 252.00 | | 161 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 12 063.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 998.00 | 293 122.00 | | 276 998.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 959.00 | 82 026.00 | | 108 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 322.00 | 1 655.00 | | 7 322.00 |
242 Autres charges externes. | 39 201.00 | 25 023.00 | | 39 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 2 130.00 | | 1 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 800.00 | 89 755.00 | | 58 800.00 |
252 Charges sociales | 45 803.00 | 49 408.00 | | 45 803.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 5.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 325.00 | 250 002.00 | | 261 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 674.00 | 43 119.00 | | 15 674.00 |
280 Produits financiers | 8 859.00 | 214.00 | | 8 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 363.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 6 758.00 | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 116.00 | 36 212.00 | | 20 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |