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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 708.00 | 1 158.00 | 1 550.00 | 2 708.00 |
060 Stock marchandises | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 214.00 | 633.00 | 26 581.00 | 27 214.00 |
072 Créances – Autres | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
084 Disponibilités | 322 985.00 | | 322 985.00 | 322 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 329.00 | 633.00 | 449 696.00 | 450 329.00 |
110 Total général Actif | 453 037.00 | 1 791.00 | 451 246.00 | 453 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 63 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
172 Autres dettes | | | 342 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 451 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 306.00 | 144 870.00 | | 117 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 252.00 | 191 840.00 | | 162 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12 063.00 | 47.00 | | 12 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 122.00 | 336 757.00 | | 293 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 026.00 | 106 846.00 | | 82 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 655.00 | -6 462.00 | | 1 655.00 |
242 Autres charges externes. | 25 023.00 | 25 744.00 | | 25 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 130.00 | 1 313.00 | | 2 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 755.00 | 89 746.00 | | 89 755.00 |
252 Charges sociales | 49 408.00 | 53 081.00 | | 49 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 32.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 275.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 002.00 | 270 577.00 | | 250 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 119.00 | 66 180.00 | | 43 119.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 750.00 | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 685.00 | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | 13 785.00 | | 6 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 212.00 | 52 460.00 | | 36 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |