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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 3 671.00 | 1 033.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AP Constructions | 271 967.00 | 263 901.00 | 8 065.00 | 271 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 111.00 | 236 910.00 | 10 201.00 | 247 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 327.00 | 210 701.00 | 60 626.00 | 271 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 617.00 | 715 184.00 | 290 432.00 | 1 005 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 615 617.00 | | 615 617.00 | 615 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 046.00 | 3 400.00 | 129 646.00 | 133 046.00 |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 113 528.00 | | 1 113 528.00 | 1 113 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 239.00 | 3 400.00 | 1 870 839.00 | 1 874 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 856.00 | 718 584.00 | 2 161 271.00 | 2 879 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 582 703.00 | 1 526 780.00 | | 1 582 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 304.00 | 55 922.00 | | 86 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 707.00 | 1 623 403.00 | | 1 709 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 616.00 | 97 534.00 | | 72 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 194.00 | 97 142.00 | | 121 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 965.00 | 155 986.00 | | 134 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 32 593.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 489.00 | 21 105.00 | | 78 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 564.00 | 404 361.00 | | 451 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 271.00 | 2 027 764.00 | | 2 161 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 479.00 | 331 893.00 | | 404 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 966.00 | 134 966.00 | | 134 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 128 967.00 | 128 967.00 | | 128 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 578.00 | 25 595.00 | 46 982.00 | 72 578.00 |
VI Groupe et associés | 121 195.00 | 121 195.00 | | 121 195.00 |
VP Divers | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 462.00 | 404 479.00 | 46 982.00 | 451 462.00 |