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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 3 859.00 | 844.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 87 696.00 | 1 094.00 | 86 602.00 | 87 696.00 |
AP Constructions | 271 967.00 | 264 728.00 | 7 239.00 | 271 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 036.00 | 242 524.00 | 37 512.00 | 280 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 327.00 | 233 402.00 | 37 925.00 | 271 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 366.00 | 745 608.00 | 308 758.00 | 1 054 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 609 873.00 | | 609 873.00 | 609 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 424.00 | 3 400.00 | 102 024.00 | 105 424.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 1 181 780.00 | | 1 181 780.00 | 1 181 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 502.00 | 3 400.00 | 1 930 102.00 | 1 933 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 869.00 | 749 008.00 | 2 238 860.00 | 2 987 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 582 703.00 | 1 582 703.00 | | 1 582 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 707.00 | 1 709 707.00 | | 1 709 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 616.00 | 72 616.00 | | 72 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 564.00 | 451 564.00 | | 451 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 271.00 | 2 161 271.00 | | 2 161 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 277.00 | 404 479.00 | | 418 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 219 998.00 | | 219 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 413.00 | 26 535.00 | 20 878.00 | 47 413.00 |
VI Groupe et associés | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 117.00 | 120 967.00 | 150.00 | 121 117.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 155.00 | 418 277.00 | 20 878.00 | 439 155.00 |