| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 094.00 | 609.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 87 696.00 | 3 998.00 | 83 698.00 | 87 696.00 |
AP Constructions | 301 525.00 | 267 530.00 | 33 995.00 | 301 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 656.00 | 264 107.00 | 27 548.00 | 291 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 945.00 | 103 542.00 | 9 402.00 | 112 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 117.00 | | 44 117.00 | 44 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 751.00 | | 165 751.00 | 165 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 507.00 | 643 273.00 | 487 233.00 | 1 130 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 899.00 | | 619 899.00 | 619 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 755.00 | 3 400.00 | 152 355.00 | 155 755.00 |
BZ Autres créances | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 246 764.00 | | 1 246 764.00 | 1 246 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 306.00 | 3 400.00 | 2 052 906.00 | 2 056 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 813.00 | 646 673.00 | 2 540 139.00 | 3 186 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 491 567.00 | 1 382 913.00 | | 1 491 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 445.00 | 108 653.00 | | 149 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 713.00 | 1 532 267.00 | | 1 681 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 832.00 | 336 645.00 | | 302 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 281.00 | 179 068.00 | | 193 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 666.00 | 6 000.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 112.00 | 269 102.00 | | 258 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 533.00 | 77 517.00 | | 103 533.00 |
EA Autres dettes | | 177.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 426.00 | 894 299.00 | | 858 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 139.00 | 2 426 567.00 | | 2 540 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 808.00 | 639 686.00 | | 638 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 113.00 | 258 113.00 | | 258 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 780.00 | 83 827.00 | 218 952.00 | 302 780.00 |
VI Groupe et associés | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 235.00 | 178 235.00 | | 178 235.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 762.00 | 638 809.00 | 218 952.00 | 857 762.00 |