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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 373 156.00 | 227 716.00 | 145 441.00 | 373 156.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 112.00 | 228 644.00 | 210 469.00 | 439 112.00 |
060 Stock marchandises | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
110 Total général Actif | 475 855.00 | 228 644.00 | 247 212.00 | 475 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 571.00 | 267 712.00 | | 263 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 371.00 | 4 642.00 | | 6 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 667.00 | | |
230 Autres produits | | 211.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 942.00 | 275 231.00 | | 269 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 068.00 | 73 338.00 | | 72 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 970.00 | -3 205.00 | | -2 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274.00 | 44.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 47 099.00 | 51 014.00 | | 47 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 8 136.00 | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 939.00 | 86 603.00 | | 86 939.00 |
252 Charges sociales | 23 417.00 | 25 938.00 | | 23 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 887.00 | 27 746.00 | | 25 887.00 |
262 Autres charges | 568.00 | 427.00 | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 495.00 | 270 040.00 | | 260 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 447.00 | 5 191.00 | | 9 447.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 9 726.00 | 10 540.00 | | 9 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | 159.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | 677.00 | -508.00 | | 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 529.00 | | | 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 161.00 | | | 434 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |