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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 643.00 | 306 503.00 | 71 140.00 | 377 643.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 599.00 | 307 431.00 | 136 168.00 | 443 599.00 |
060 Stock marchandises | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
084 Disponibilités | 83 909.00 | | 83 909.00 | 83 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
110 Total général Actif | 552 128.00 | 307 431.00 | 244 697.00 | 552 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 379.00 | 286 138.00 | | 253 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | 4 672.00 | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 12 640.00 | 443.00 | | 12 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 085.00 | 291 253.00 | | 291 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 248.00 | 76 488.00 | | 70 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 365.00 | -1 017.00 | | 3 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58.00 | 250.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 66 802.00 | 65 687.00 | | 66 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | 6 124.00 | | 7 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 445.00 | 83 822.00 | | 64 445.00 |
252 Charges sociales | 17 297.00 | 22 712.00 | | 17 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 512.00 | 26 476.00 | | 26 512.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | 311.00 | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 353.00 | 280 852.00 | | 257 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 732.00 | 10 401.00 | | 33 732.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | -349.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 7 616.00 | 8 681.00 | | 7 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 589.00 | 239.00 | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 170.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 697.00 | 962.00 | | 24 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 831.00 | | | 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 051.00 | | | 443 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 997.00 | | | 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |