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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 375 856.00 | 253 965.00 | 121 891.00 | 375 856.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 812.00 | 254 893.00 | 186 919.00 | 441 812.00 |
060 Stock marchandises | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
072 Créances – Autres | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
084 Disponibilités | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 049.00 | | 41 049.00 | 41 049.00 |
110 Total général Actif | 482 862.00 | 254 893.00 | 227 968.00 | 482 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 500.00 | 263 571.00 | | 269 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 684.00 | 6 371.00 | | 2 684.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 232.00 | 269 942.00 | | 272 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 182.00 | 72 068.00 | | 66 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 090.00 | -2 970.00 | | 2 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 274.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 54 442.00 | 47 099.00 | | 54 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 7 213.00 | | 7 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 371.00 | 86 939.00 | | 81 371.00 |
252 Charges sociales | 24 420.00 | 23 417.00 | | 24 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 249.00 | 25 887.00 | | 26 249.00 |
262 Autres charges | 1 165.00 | 568.00 | | 1 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 334.00 | 260 495.00 | | 263 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 897.00 | 9 447.00 | | 8 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 414.00 | 1 000.00 | | 1 414.00 |
294 Charges financières | 8 868.00 | 9 726.00 | | 8 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 44.00 | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 244.00 | 677.00 | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 405.00 | | | 405.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 112.00 | | | 439 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 296.00 | | | 33 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |