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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
028 Immobilisations corporelles | 377 095.00 | 280 441.00 | 96 654.00 | 377 095.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 051.00 | 281 369.00 | 161 683.00 | 443 051.00 |
060 Stock marchandises | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
110 Total général Actif | 467 617.00 | 281 369.00 | 186 248.00 | 467 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 138.00 | 269 500.00 | | 286 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 672.00 | 2 684.00 | | 4 672.00 |
230 Autres produits | 443.00 | 48.00 | | 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 253.00 | 272 232.00 | | 291 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 488.00 | 66 182.00 | | 76 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | 2 090.00 | | -1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | 265.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 65 687.00 | 54 442.00 | | 65 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | 7 150.00 | | 6 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 822.00 | 81 371.00 | | 83 822.00 |
252 Charges sociales | 22 712.00 | 24 420.00 | | 22 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 476.00 | 26 249.00 | | 26 476.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 1 165.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 852.00 | 263 334.00 | | 280 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 401.00 | 8 897.00 | | 10 401.00 |
290 Produits exceptionnels | -349.00 | 1 414.00 | | -349.00 |
294 Charges financières | 8 681.00 | 8 868.00 | | 8 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | 199.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170.00 | | | 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 962.00 | 1 244.00 | | 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 812.00 | | | 441 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |