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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 289.00 | 5 883.00 | 406.00 | 6 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 471.00 | 8 645.00 | 63 826.00 | 72 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BZ Autres créances | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CF Disponibilités | 511 771.00 | | 511 771.00 | 511 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 493.00 | | 679 493.00 | 679 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 965.00 | 8 645.00 | 743 320.00 | 751 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 684.00 | 337 848.00 | | 320 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 939.00 | -17 163.00 | | 12 939.00 |
DL TOTAL (I) | 342 008.00 | 329 069.00 | | 342 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 799.00 | 31 006.00 | | 26 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 080.00 | 262 927.00 | | 308 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 264.00 | 18 084.00 | | 20 264.00 |
EA Autres dettes | 46 168.00 | 129.00 | | 46 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 312.00 | 312 146.00 | | 401 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 320.00 | 641 215.00 | | 743 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 312.00 | 312 146.00 | | 401 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 027 822.00 | 2 027 822.00 | |
FG Production vendue services | 75 863.00 | 6 452.00 | 82 315.00 | 75 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 863.00 | 2 034 274.00 | 2 110 137.00 | 75 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 925.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117.00 | 3 063.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 249.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 280.00 | 1 514 614.00 | | 2 118 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 341.00 | 1 531 777.00 | | 2 105 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 939.00 | -17 163.00 | | 12 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 471.00 | | | 72 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053.00 | 592.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 592.00 | | 8 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 080.00 | 308 080.00 | | 308 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 620.00 | 65 620.00 | | 65 620.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VP Divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 723.00 | 168 723.00 | | 168 723.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 312.00 | 401 312.00 | | 401 312.00 |