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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 505.00 | 8 124.00 | 3 381.00 | 11 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 687.00 | 10 886.00 | 65 801.00 | 76 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 912.00 | | 296 912.00 | 296 912.00 |
BZ Autres créances | 117 339.00 | | 117 339.00 | 117 339.00 |
CF Disponibilités | 472 313.00 | | 472 313.00 | 472 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 447.00 | | 891 447.00 | 891 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 134.00 | 10 886.00 | 957 248.00 | 968 134.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 368 501.00 | 333 623.00 | | 368 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 338.00 | 54 878.00 | | 52 338.00 |
DL TOTAL (I) | 429 223.00 | 396 885.00 | | 429 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 21 354.00 | | 17 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 570.00 | | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 083.00 | 351 329.00 | | 324 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | 24 374.00 | | 36 051.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 24 007.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 025.00 | 421 063.00 | | 528 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 248.00 | 817 948.00 | | 957 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 025.00 | 421 063.00 | | 528 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 301.00 | | 2 387.00 | 75 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 76 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 881.00 | | 2 387.00 | 11 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 1 367.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 1 367.00 | | 9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 083.00 | 324 083.00 | | 324 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 296 912.00 | 296 912.00 | | 296 912.00 |
VB T. V. A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 134.00 | 419 134.00 | | 419 134.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 455.00 | 527 455.00 | | 527 455.00 |