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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 505.00 | 11 017.00 | 488.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 687.00 | 13 779.00 | 62 908.00 | 76 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 209.00 | | 218 209.00 | 218 209.00 |
BZ Autres créances | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
CF Disponibilités | 541 161.00 | | 541 161.00 | 541 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 531.00 | | 920 531.00 | 920 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 218.00 | 13 779.00 | 983 439.00 | 997 218.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 487 893.00 | 420 838.00 | | 487 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 67 055.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 528 827.00 | 496 278.00 | | 528 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 909.00 | 150 000.00 | | 146 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 8 550.00 | | 7 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 185.00 | 825 286.00 | | 233 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 057.00 | 64 567.00 | | 65 057.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 4 493.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 611.00 | 1 053 465.00 | | 454 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 439.00 | 1 549 743.00 | | 983 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 912.00 | | | 344 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 687.00 | | | 76 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625.00 | 1 154.00 | | 12 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 1 154.00 | | 12 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 185.00 | 233 185.00 | | 233 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 876.00 | 133 876.00 | | 133 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 369.00 | 379 369.00 | | 379 369.00 |
VW T.V.A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 703.00 | 307 703.00 | | 307 703.00 |