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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 420.00 | | 61 420.00 | 61 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 6 757.00 | 2 361.00 | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 300.00 | 9 519.00 | 65 781.00 | 75 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 275.00 | | 327 275.00 | 327 275.00 |
BZ Autres créances | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
CF Disponibilités | 313 778.00 | | 313 778.00 | 313 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 167.00 | | 752 167.00 | 752 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 468.00 | 9 519.00 | 817 948.00 | 827 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 623.00 | 320 684.00 | | 333 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 878.00 | 12 939.00 | | 54 878.00 |
DL TOTAL (I) | 396 885.00 | 342 008.00 | | 396 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | 26 799.00 | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 329.00 | 308 080.00 | | 351 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 374.00 | 20 264.00 | | 24 374.00 |
EA Autres dettes | 24 007.00 | 46 168.00 | | 24 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 063.00 | 401 312.00 | | 421 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 948.00 | 743 320.00 | | 817 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 063.00 | 401 312.00 | | 421 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 471.00 | | 2 829.00 | 72 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 051.00 | | 2 829.00 | 9 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 874.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | 874.00 | | 8 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 329.00 | 351 329.00 | | 351 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 275.00 | 327 275.00 | | 327 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | | | 80.00 | |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 389.00 | 439 389.00 | | 439 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 063.00 | 421 063.00 | | 421 063.00 |