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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 320.00 | 85 889.00 | 15 431.00 | 101 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 520.00 | 961 058.00 | 225 461.00 | 1 186 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 589.00 | 253 035.00 | 14 554.00 | 267 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 591.00 | 1 299 983.00 | 259 608.00 | 1 559 591.00 |
BT Marchandises | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 235.00 | 43 743.00 | 619 491.00 | 663 235.00 |
BZ Autres créances | 89 787.00 | | 89 787.00 | 89 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 164.00 | | 354 164.00 | 354 164.00 |
CF Disponibilités | 234 343.00 | | 234 343.00 | 234 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 654.00 | 43 743.00 | 1 338 910.00 | 1 382 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 245.00 | 1 343 727.00 | 1 598 518.00 | 2 942 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 662 552.00 | | | 662 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 308.00 | | | 84 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 861.00 | | | 1 087 861.00 |
DP Provisions pour risques | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 712.00 | | | 249 712.00 |
EA Autres dettes | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 256.00 | | | 402 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 518.00 | | | 1 598 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 304.00 | | | 390 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 527.00 | | 7 126.00 | 115 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 527.00 | | 7 126.00 | 115 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 586 974.00 | 586 974.00 | | 586 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 300.00 | 25 347.00 | 11 953.00 | 37 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 744.00 | 775 744.00 | | 775 744.00 |
VW T.V.A. | 131 965.00 | 131 965.00 | | 131 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 257.00 | 390 304.00 | 11 953.00 | 402 257.00 |