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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 799.00 | 97 906.00 | 27 893.00 | 125 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 201 198.00 | 1 084 117.00 | 117 081.00 | 1 201 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 297.00 | 261 684.00 | 6 613.00 | 268 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 516.00 | 1 443 707.00 | 155 809.00 | 1 599 516.00 |
BT Marchandises | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 143.00 | 43 843.00 | 974 300.00 | 1 018 143.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 165.00 | | 204 165.00 | 204 165.00 |
CF Disponibilités | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 618.00 | 43 843.00 | 1 437 776.00 | 1 481 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 134.00 | 1 487 549.00 | 1 593 585.00 | 3 081 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 678 167.00 | | | 678 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 510.00 | | | 142 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 677.00 | | | 1 130 677.00 |
DP Provisions pour risques | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 507.00 | | | 354 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 585.00 | | | 1 593 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 507.00 | | | 354 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 320.00 | | 14 195.00 | 1 585 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 129.00 | | 14 165.00 | 1 581 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | 31.00 | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 555.00 | 64 152.00 | | 1 379 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379 555.00 | 64 152.00 | | 1 379 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 143.00 | 1 018 143.00 | | 1 018 143.00 |
VB T. V. A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 902.00 | 1 090 802.00 | 2 100.00 | 1 092 902.00 |
VW T.V.A. | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |