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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 799.00 | 94 098.00 | 31 700.00 | 125 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 740.00 | 1 027 842.00 | 159 897.00 | 1 187 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 589.00 | 257 613.00 | 9 976.00 | 267 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 320.00 | 1 379 554.00 | 205 765.00 | 1 585 320.00 |
BT Marchandises | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 770.00 | 47 410.00 | 733 359.00 | 780 770.00 |
BZ Autres créances | 55 011.00 | | 55 011.00 | 55 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 164.00 | | 354 164.00 | 354 164.00 |
CF Disponibilités | 181 783.00 | | 181 783.00 | 181 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 092.00 | 47 410.00 | 1 357 681.00 | 1 405 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 412.00 | 1 426 965.00 | 1 563 447.00 | 2 990 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 711 861.00 | | | 711 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 167.00 | | | 1 135 167.00 |
DP Provisions pour risques | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 201.00 | | | 191 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 878.00 | | | 319 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 447.00 | | | 1 563 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 713 034.00 | 713 034.00 | | 713 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
VB T. V. A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VI Groupe et associés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VW T.V.A. | 137 344.00 | 137 344.00 | | 137 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 443.00 | 319 443.00 | | 319 443.00 |