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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 583 655.00 | 101 241.00 | 482 415.00 | 583 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 219 119.00 | 1 135 327.00 | 83 793.00 | 1 219 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 611.00 | 268 094.00 | 29 517.00 | 297 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 258.00 | 1 504 661.00 | 727 596.00 | 2 232 258.00 |
BT Marchandises | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 189.00 | 43 843.00 | 1 101 347.00 | 1 145 189.00 |
BZ Autres créances | 260 176.00 | | 260 176.00 | 260 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 730.00 | 43 843.00 | 1 543 887.00 | 1 587 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 819 987.00 | 1 548 504.00 | 2 271 483.00 | 3 819 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 785 877.00 | | | 785 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 678.00 | | | 1 223 678.00 |
DP Provisions pour risques | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | | | 160 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 192.00 | | | 282 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 149.00 | | | 153 149.00 |
EA Autres dettes | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 405.00 | | | 939 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 483.00 | | | 2 271 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 476.00 | | | 771 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 516.00 | 26.00 | 505 092.00 | 1 599 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 294.00 | | 505 092.00 | 1 595 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 222.00 | 26.00 | | 4 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 707.00 | 60 955.00 | | 1 443 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 707.00 | 60 955.00 | | 1 443 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 401.00 | | | 108 401.00 |
6T Sur comptes clients | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 613.00 | 160 613.00 | | 160 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 189.00 | 1 145 189.00 | | 1 145 189.00 |
VB T. V. A. | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 929.00 | 100 000.00 | 167 929.00 | 267 929.00 |
VI Groupe et associés | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 929.00 | | | 267 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 669.00 | 1 405 569.00 | 2 100.00 | 1 407 669.00 |
VW T.V.A. | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 405.00 | 771 476.00 | 167 929.00 | 939 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
ST Autres comptes | 197 819.00 | | | 197 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 523.00 | | | 98 523.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 769.00 | | | 193 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 933.00 | | | 97 933.00 |
ZE Dividendes | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 781.00 | | | 383 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |