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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 199.00 | 913.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 889.00 | 8 156.00 | 1 732.00 | 9 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 194.00 | 105 257.00 | 86 936.00 | 192 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 10 951.00 | -10 951.00 | |
BF Prêts | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 603.00 | 124 565.00 | 637 038.00 | 761 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 409.00 | 25 386.00 | 571 023.00 | 596 409.00 |
BZ Autres créances | 157 496.00 | | 157 496.00 | 157 496.00 |
CF Disponibilités | 34 943.00 | | 34 943.00 | 34 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 197.00 | 25 386.00 | 888 811.00 | 914 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 801.00 | 149 951.00 | 1 525 849.00 | 1 675 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 595 072.00 | | | 595 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
DL TOTAL (I) | 758 779.00 | | | 758 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 495.00 | | | 126 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 341.00 | | | 276 341.00 |
EA Autres dettes | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 070.00 | | | 767 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 849.00 | | | 1 525 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 437.00 | | | 594 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
FG Production vendue services | 2 400 151.00 | | 2 400 151.00 | 2 400 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 653.00 | | 2 407 653.00 | 2 407 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 421.00 | | | -42 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 072.00 | | | 2 445 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 365.00 | | | 2 292 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 706.00 | | | 152 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 187.00 | | 51 415.00 | 710 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 1 112.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 191.00 | | 24 881.00 | 251 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 996.00 | | 25 421.00 | 58 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 959.00 | 30 654.00 | | 82 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 959.00 | 30 455.00 | | 82 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 25 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UP Prêts | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 562 430.00 | | | 562 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
VB T. V. A. | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 111.00 | 91 478.00 | 172 633.00 | 264 111.00 |
VI Groupe et associés | 126 495.00 | 126 495.00 | | 126 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 708.00 | 838 112.00 | 9 596.00 | 847 708.00 |
VW T.V.A. | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 070.00 | 594 437.00 | 172 633.00 | 767 070.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
ST Autres comptes | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
YT Sous‐traitance | 227 247.00 | | | 227 247.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 168 467.00 | | | 168 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 201.00 | | | 29 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 512.00 | | | 372 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 522.00 | | | 553 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |