| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 112.00 | 427.00 | 685.00 | 1 112.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 962.00 | 8 739.00 | 2 223.00 | 10 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 225.00 | 125 512.00 | 70 713.00 | 196 225.00 |
BF Prêts | 90 320.00 | | 90 320.00 | 90 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 808.00 | 134 678.00 | 640 129.00 | 774 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BT Marchandises | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 199.00 | | 649 199.00 | 649 199.00 |
BZ Autres créances | 173 857.00 | | 173 857.00 | 173 857.00 |
CF Disponibilités | 67 192.00 | | 67 192.00 | 67 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 331.00 | | 1 035 331.00 | 1 035 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 140.00 | 134 678.00 | 1 675 461.00 | 1 810 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 779.00 | | | 687 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
DL TOTAL (I) | 861 731.00 | | | 861 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 014.00 | | | 179 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 477.00 | | | 349 477.00 |
EA Autres dettes | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 729.00 | | | 813 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 461.00 | | | 1 675 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 916.00 | | | 734 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
FG Production vendue services | 2 722 613.00 | | 2 722 613.00 | 2 722 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 518.00 | | 2 739 518.00 | 2 739 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 464.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 384.00 | | | -7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 726.00 | | | 2 776 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 774.00 | | | 2 613 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 603.00 | | 87 194.00 | 761 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 990.00 | 774 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 990.00 | 273 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 112.00 | | | 401 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 073.00 | | 71 695.00 | 276 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 417.00 | | 15 498.00 | 84 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 613.00 | 21 065.00 | | 113 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 228.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 414.00 | 20 836.00 | | 113 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
6T Sur comptes clients | 25 386.00 | | 25 386.00 | 25 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 386.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 628.00 | 137 628.00 | | 137 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
UP Prêts | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
UX Autres créances clients | 614 785.00 | 614 785.00 | | 614 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 414.00 | 34 414.00 | | 34 414.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 014.00 | 100 201.00 | 78 813.00 | 179 014.00 |
VI Groupe et associés | 151 495.00 | 151 495.00 | | 151 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 216.00 | 132 216.00 | | 132 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 733.00 | 932 733.00 | | 932 733.00 |
VW T.V.A. | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 729.00 | 734 916.00 | 78 813.00 | 813 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
ST Autres comptes | 255 878.00 | | | 255 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 379.00 | | | 60 379.00 |
YT Sous‐traitance | 416 708.00 | | | 416 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 693.00 | | | 418 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 442.00 | | | 757 442.00 |