| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 655.00 | 457.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 66 591.00 | 6 659.00 | 59 932.00 | 66 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046.00 | 10 007.00 | 3 039.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 888.00 | 143 369.00 | 54 519.00 | 197 888.00 |
BF Prêts | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 524.00 | 160 691.00 | 622 834.00 | 783 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 275.00 | | 76 275.00 | 76 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 365.00 | 27 201.00 | 609 163.00 | 636 365.00 |
BZ Autres créances | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CF Disponibilités | 241 199.00 | | 241 199.00 | 241 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 815.00 | 27 201.00 | 1 148 614.00 | 1 175 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 339.00 | 187 892.00 | 1 771 448.00 | 1 959 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 850 732.00 | 687 779.00 | | 850 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 581.00 | 162 953.00 | | 86 581.00 |
DL TOTAL (I) | 948 313.00 | 861 732.00 | | 948 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 813.00 | 179 014.00 | | 278 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 775.00 | 150 318.00 | | 140 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 092.00 | 346 038.00 | | 287 092.00 |
EA Autres dettes | 16 455.00 | 74 001.00 | | 16 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 135.00 | 849 371.00 | | 823 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 448.00 | 1 711 103.00 | | 1 771 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 720.00 | 849 371.00 | | 816 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 384.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
FG Production vendue services | 2 480 701.00 | | 2 480 701.00 | 2 480 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 397.00 | | 2 541 397.00 | 2 541 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 963.00 | 590.00 | | 6 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | 131.00 | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 718.00 | 7 369.00 | | 10 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 937.00 | 120.00 | | 37 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 777.00 | 7 489.00 | | 48 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 777.00 | -7 384.00 | | -48 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 642.00 | 42 902.00 | | 28 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 379.00 | 2 776 727.00 | | 2 548 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 799.00 | 2 613 774.00 | | 2 461 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 581.00 | 162 953.00 | | 86 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 677.00 | 23 795.00 | | 31 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 808.00 | | 25 806.00 | 774 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 090.00 | 104 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 783 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 113.00 | | | 401 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 779.00 | | 3 746.00 | 273 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 917.00 | | 22 060.00 | 99 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 679.00 | 26 012.00 | | 134 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 228.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 252.00 | 25 784.00 | | 134 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UP Prêts | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 604 664.00 | 604 664.00 | | 604 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 813.00 | 272 398.00 | 6 415.00 | 278 813.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 957.00 | 761 070.00 | 104 887.00 | 865 957.00 |
VW T.V.A. | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 135.00 | 816 720.00 | 6 415.00 | 823 135.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 677.00 | 31 771.00 | | 25 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 016.00 | 14 510.00 | | 15 016.00 |
ST Autres comptes | 250 119.00 | 249 241.00 | | 250 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 039.00 | 70 345.00 | | 67 039.00 |
YT Sous‐traitance | 381 817.00 | 595 821.00 | | 381 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 960.00 | 11 569.00 | | 9 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 259.00 | 418 693.00 | | 363 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 513.00 | 168 496.00 | | 185 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 991.00 | 929 918.00 | | 713 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |