| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 113.00 | 884.00 | 229.00 | 1 113.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 66 591.00 | 13 318.00 | 53 273.00 | 66 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 046.00 | 11 239.00 | 1 807.00 | 13 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 152.00 | 160 677.00 | 60 475.00 | 221 152.00 |
BF Prêts | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 518.00 | 186 118.00 | 556 400.00 | 742 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 962.00 | | 109 962.00 | 109 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 208.00 | 3 733.00 | 556 475.00 | 560 208.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CF Disponibilités | 146 429.00 | | 146 429.00 | 146 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 195.00 | 3 733.00 | 976 462.00 | 980 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 712.00 | 189 851.00 | 1 532 862.00 | 1 722 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 794 456.00 | 850 732.00 | | 794 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 059.00 | 86 581.00 | | 49 059.00 |
DL TOTAL (I) | 854 515.00 | 948 313.00 | | 854 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 415.00 | 278 813.00 | | 206 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 140 775.00 | | 129 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 992.00 | 287 092.00 | | 226 992.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 16 455.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 347.00 | 823 135.00 | | 678 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 862.00 | 1 771 448.00 | | 1 532 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 347.00 | 816 720.00 | | 478 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
FG Production vendue services | 2 564 251.00 | | 2 564 251.00 | 2 564 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 009.00 | | 2 669 009.00 | 2 669 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 733.00 | |
GE Autres charges | | | 27 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | 6 963.00 | | 3 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 211.00 | 123.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 147.00 | 10 718.00 | | 12 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 937.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 147.00 | 48 777.00 | | 12 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 147.00 | -48 777.00 | | -12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 28 642.00 | | 8 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 499.00 | 2 548 379.00 | | 2 709 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 439.00 | 2 461 799.00 | | 2 660 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 059.00 | 86 581.00 | | 49 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 537.00 | 31 677.00 | | 20 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 524.00 | | 34 564.00 | 783 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 571.00 | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 571.00 | 742 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 113.00 | | | 401 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 525.00 | | 23 264.00 | 277 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 887.00 | | 11 300.00 | 104 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 691.00 | 25 427.00 | | 160 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 228.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 035.00 | 25 199.00 | | 160 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 201.00 | 3 733.00 | 27 201.00 | 27 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 201.00 | 3 733.00 | 27 201.00 | 27 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 201.00 | 3 733.00 | 27 201.00 | 27 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 733.00 | 27 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 259.00 | 129 259.00 | | 129 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UP Prêts | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 596.00 | | 15 596.00 | 15 596.00 |
UX Autres créances clients | 555 729.00 | 555 729.00 | | 555 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 415.00 | 6 415.00 | 200 000.00 | 206 415.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 519.00 | 650 923.00 | 15 596.00 | 666 519.00 |
VW T.V.A. | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 347.00 | 478 347.00 | 200 000.00 | 678 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 358.00 | 25 677.00 | | 18 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 055.00 | 15 016.00 | | 17 055.00 |
ST Autres comptes | 230 704.00 | 250 119.00 | | 230 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 000.00 | 67 039.00 | | 73 000.00 |
YT Sous‐traitance | 645 907.00 | 381 817.00 | | 645 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 416.00 | 9 960.00 | | 10 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 774.00 | 35 637.00 | | 28 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 445.00 | 363 259.00 | | 371 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 939.00 | 185 513.00 | | 236 939.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 666.00 | 713 991.00 | | 966 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 42.00 | | |