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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | 10 224.00 | 252 776.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 504.00 | 71 965.00 | 5 539.00 | 77 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 169.00 | 317 878.00 | 50 290.00 | 368 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 924.00 | 402 356.00 | 522 568.00 | 924 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CF Disponibilités | 523 654.00 | | 523 654.00 | 523 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 958.00 | | 641 958.00 | 641 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 882.00 | 402 356.00 | 1 164 526.00 | 1 566 882.00 |
CU Autres participations | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 859 311.00 | 804 649.00 | | 859 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 299.00 | 54 661.00 | | 15 299.00 |
DL TOTAL (I) | 885 610.00 | 870 311.00 | | 885 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | 15 175.00 | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 967.00 | 29 739.00 | | 19 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 808.00 | 70 389.00 | | 66 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 228.00 | 172 024.00 | | 185 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 916.00 | 323 778.00 | | 278 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 526.00 | 1 194 089.00 | | 1 164 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 701.00 | 316 866.00 | | 277 701.00 |