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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | 17 891.00 | 245 108.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 780.00 | 76 312.00 | 109 468.00 | 185 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 417.00 | 209 571.00 | 726 845.00 | 936 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 460.00 | 306 063.00 | 1 246 396.00 | 1 552 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 242 704.00 | | 242 704.00 | 242 704.00 |
CF Disponibilités | 896 602.00 | | 896 602.00 | 896 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 403.00 | | 1 179 403.00 | 1 179 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 863.00 | 306 063.00 | 2 425 800.00 | 2 731 863.00 |
CU Autres participations | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 781 913.00 | 890 803.00 | | 781 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 956.00 | 1 110.00 | | 28 956.00 |
DL TOTAL (I) | 821 870.00 | 902 913.00 | | 821 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 848.00 | 1 200 736.00 | | 1 080 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 370.00 | 122 099.00 | | 167 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 122 071.00 | | 188 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 756.00 | 134 748.00 | | 166 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 929.00 | 1 579 655.00 | | 1 603 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 800.00 | 2 482 569.00 | | 2 425 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 101.00 | 1 579 655.00 | | 660 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 075.00 | | 25 385.00 | 1 527 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 552 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 860.00 | | 25 338.00 | 1 096 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 927.00 | | 47.00 | 164 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 159.00 | 115 904.00 | | 190 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 625.00 | 2 555.00 | | 17 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 535.00 | 113 349.00 | | 172 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 955.00 | 188 955.00 | | 188 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VC Groupe et associés | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 446.00 | 136 618.00 | 869 547.00 | 1 080 446.00 |
VI Groupe et associés | 167 370.00 | 167 370.00 | | 167 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715.00 | | | 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VP Divers | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 839.00 | 143 839.00 | | 143 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 415.00 | 273 691.00 | 27 724.00 | 301 415.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 930.00 | 660 102.00 | 869 547.00 | 1 603 930.00 |