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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | 20 447.00 | 242 553.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 829.00 | 96 483.00 | 90 347.00 | 186 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 438.00 | 303 905.00 | 634 534.00 | 938 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 156.00 | 423 122.00 | 1 133 034.00 | 1 556 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 150 532.00 | | 150 532.00 | 150 532.00 |
CF Disponibilités | 796 162.00 | | 796 162.00 | 796 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 862.00 | | 975 862.00 | 975 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 018.00 | 423 122.00 | 2 108 896.00 | 2 532 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
CU Autres participations | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 650 870.00 | 781 914.00 | | 650 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 761.00 | 28 956.00 | | 51 761.00 |
DL TOTAL (I) | 713 632.00 | 821 870.00 | | 713 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 717.00 | 1 080 848.00 | | 918 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 175.00 | 167 370.00 | | 204 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 193 630.00 | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 339.00 | 166 756.00 | | 174 339.00 |
EA Autres dettes | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 264.00 | 1 608 605.00 | | 1 395 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 896.00 | 2 430 475.00 | | 2 108 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 229.00 | 977 492.00 | | 692 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 552 460.00 | | 3 696.00 | 1 552 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 125 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 198.00 | | 3 070.00 | 1 122 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 974.00 | | 626.00 | 164 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 064.00 | 117 059.00 | | 306 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 180.00 | 2 555.00 | | 20 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 884.00 | 114 503.00 | | 285 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
UX Autres créances clients | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VC Groupe et associés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 717.00 | 215 681.00 | 703 035.00 | 918 717.00 |
VI Groupe et associés | 204 175.00 | 204 175.00 | | 204 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 336.00 | | | 162 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VP Divers | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |
VW T.V.A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 264.00 | 692 229.00 | 703 035.00 | 1 395 264.00 |