| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 000.00 | 15 336.00 | 247 664.00 | 263 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 781.00 | 56 101.00 | 129 680.00 | 185 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 079.00 | 116 434.00 | 794 645.00 | 911 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 075.00 | 190 159.00 | 1 336 916.00 | 1 527 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
CF Disponibilités | 989 655.00 | | 989 655.00 | 989 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 654.00 | | 1 145 654.00 | 1 145 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 729.00 | 190 159.00 | 2 482 570.00 | 2 672 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
CU Autres participations | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 890 803.00 | 874 610.00 | | 890 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 16 193.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 902 914.00 | 901 803.00 | | 902 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 737.00 | 492 688.00 | | 1 200 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 099.00 | 47 199.00 | | 122 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 071.00 | 59 985.00 | | 122 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 748.00 | 94 474.00 | | 134 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 571 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 579 656.00 | 1 265 405.00 | | 1 579 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 570.00 | 2 167 208.00 | | 2 482 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 656.00 | 841 963.00 | | 1 579 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 457.00 | | 169 343.00 | 1 549 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 725.00 | 1 527 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 725.00 | 1 096 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 169.00 | | 165 417.00 | 1 123 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | 3 927.00 | 161 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 690.00 | 110 912.00 | 40 443.00 | 119 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 069.00 | 2 556.00 | | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 622.00 | 108 356.00 | 40 443.00 | 104 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 071.00 | 122 071.00 | | 122 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 526.00 | 77 526.00 | | 77 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 737.00 | 1 200 737.00 | | 1 200 737.00 |
VI Groupe et associés | 122 099.00 | 122 099.00 | 6.00 | 122 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 874.00 | | | 720 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VP Divers | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 974.00 | 173 974.00 | | 173 974.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 656.00 | 1 579 656.00 | | 1 579 656.00 |